AH股半导体板块集体狂欢 公募基金重仓配置持续改善
发布于：2020-11-15 被浏览：2941次
周一早盘，a股和港股半导体板块继续走强。截至发稿时，a股捷杰微电子和新鹏微涨停，台基、杨洁科技和新海科技涨幅均超过10%；港股方面，SMIC、华虹半导体、光控科技上涨近7%。
根据华西证券研究报告的统计，公共资金在IC行业的重仓配置持续增加。从过去12个季度的重仓配置数据来看，随着半导体的国产化趋势，集成电路行业的重仓配置比例从2018年第四季度开始明显持续上升，从0.21%上升到目前的3.46%，创历史新高。在过去的12个季度中，电子行业中电子元器件制造的比重相对较高，集成电路行业的比重在最近几个季度迅速扩大。
从第三季度报告的表现来看，国信证券研究报告称，行业产业景气度良好，仿真等芯片设计终端的进口替代正在加速。卓胜伟、赵一创新、郝伟科技、新鹏伟、胜邦的业绩都是同比增长较好，且逐季递增；代表半导体行业景气周期的SMIC，封装测试的长江电子科技、华天科技、同福微电子等业绩增长迅速；电力半导体的繁荣持续良好，华润微、斯达半导体、杨洁科技的下游需求超出预期。
配置方面，川财证券研究报告指出，第三季度，半导体行业的景气度持续上升，下游受益于5G、高速计算、新能源汽车带来的强劲需求。消费类电子终端的手机、电脑、平板等出货量均大幅增长，8寸晶圆产能满员、供不应求。长期来看，半导体和5G驱动的主要投资逻辑并没有改变。建议关注半导体设计公司Weir、全志科技、紫光国威、鑫源、圣邦，设备公司北华创、中威，封装公司长电科技、通福微电子，代工厂SMIC。